股票代碼：600847 股票簡稱：*ST萬里 公告編號：2018-015
重慶萬里新能源股份有限公司
關于對2018年向關聯方拆借資金進行預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關聯交易概述
根據公司2018年度的經營計劃及資金需求，預計2018年度需向關聯方拆借資金累計不超過5億元，拆借利率按不超過中國人民銀行同期借款利率執行，借款時間及期限將根據公司實際情況由借貸雙方商定。董事會授權管理層根據經營需要辦理資金拆借事宜。
本公司于2018年4月25日召開的第八屆董事會第三十次會議對《關于對公司2018年拆借資金進行預計的議案》進行了審議表決,關聯董事劉悉承、張應文及敖志回避表決本議案,表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。
根據《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》的相關規定,上述關聯交易尚需提交股東大會審議。
二、預計拆借資金的關聯方介紹
（一）深圳市南方同正投資有限公司（以下簡稱“南方同正”）
1、基本情況
法定代表人:劉悉承
注冊資本: 6000.6萬元
企業類型:有限責任公司
成立時間：2001年8月29日
注冊地址：深圳市福田區泰然九路盛唐商務大廈西座19層1905、1906、1907、1908號
經營范圍：興辦實業（具體項目另行申報）；國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品）；投資咨詢。
2、關聯關系：南方同正為本公司控股股東，為公司關聯法人。
（二）重慶特瑞電池材料有限公司（以下簡稱“特瑞電池”）
1、基本情況
法定代表人：邱曉微
注冊資本：3,715萬元
企業類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
成立時間：2007年3月1日
注冊地址：重慶市建橋工業園（大渡口區）金橋路10號
營業范圍：鋰電池及相關電池材料和用具的制造、銷售。（法律、法規禁止經營的，不得經營；法律、法規、國務院規定需經審批的，未獲審批前，不得經營。）
2、關聯關系：同受深圳市南方同正投資有限公司控制。
三、關聯交易的原因及對公司的影響
公司臨時向關聯方拆借資金系正常業務需要，有利于解決公司資金周轉問題，進一步保證公司業務健康穩定的發展，不會對公司持續經營能力、損益及資產狀況產生不良影響，符合公司發展戰略和全體股東的利益。
四、上年度實際發生情況
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關聯方 |
拆借金額（元） |
起始日 |
到期日 |
說明 |
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拆入-深圳市南方同正投資有限公司 |
160,000,000.00 |
2017/7/7 |
2017/7/11 |
未計算資金使用費 |
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拆入-深圳市南方同正投資有限公司 |
80,000,000.00 |
2017/8/22 |
2017/8/25 |
|
拆入-深圳市南方同正投資有限公司 |
45,000,000.00 |
2017/9/14 |
2017/9/15 |
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拆入-重慶特瑞電池材料股份有限公司 |
240,000,000.00 |
2017/7/11 |
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本期資金使用費300.25萬元 |
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合計 |
525,000,000.00 |
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五、獨立董事的意見
公司向關聯方拆借資金是為了滿足公司臨時性資金周轉，緩解公司階段性資金壓力，資金拆借利率不超過同期銀行市場貸款利率，體現了公司控股股東對上市公司的支持，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定。我們同意關于對公司2018年拆借資金進行預計的議案，并將該議案提交公司股東大會審議。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2018年4月27日
