證券代碼：600847 證券簡(jiǎn)稱：萬里股份 公告編號(hào)：2015-067
重慶萬里新能源股份有限公司
關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的公告
2015年9月14日，重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬里股份”或“公司”）召開第七屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司繼續(xù)使用不超過4500萬元閑置募集資金適時(shí)購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品，在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事項(xiàng)。現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、公司本次非公開發(fā)行股票募集資金情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2013]976號(hào)文核準(zhǔn)，公司2013年非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）63,578,400股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣11.01元，募集資金總額為人民幣699,998,184.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣32,139,358.75元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣667,858,825.25元。該事項(xiàng)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2013〕8-21號(hào)）驗(yàn)證確認(rèn)，公司已開立募集資金專用賬戶對(duì)該募集資金實(shí)行專戶管理。
二、本次使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的方案
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定，為了提高募集資金使用效率，使股東利益最大化，在確保不影響募集資金投資計(jì)劃的前提下，公司繼續(xù)使用不超過4500萬元閑置募集資金適時(shí)購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品，在額度范圍內(nèi)授權(quán)管理層具體辦理實(shí)施相關(guān)事項(xiàng)。
1、理財(cái)產(chǎn)品品種
購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品品種為安全性高、短期(不超過一年)的保本型理財(cái)產(chǎn)品。
2、決議有效期
自董事會(huì)審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
3、購(gòu)買額度
最高額度不超過人民幣4500萬元，在決議有效期內(nèi)該資金額度可以滾動(dòng)使用。
4、本次使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品不存在變相改變募集資金用途的行為。
三、前十二個(gè)月內(nèi)公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品情況
公司于2013年10月24日召開的第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金不超過4500萬元購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品，有效期為自公司董事會(huì)審議通過之日起一年，公司已于2014年7月提前將上述資金歸還至公司募集資金專用賬戶。公司于2014年9月17日召開的第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司繼續(xù)使用暫時(shí)閑置募集資金不超過4500萬元購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品，有效期為自公司董事會(huì)審議通過之日起一年，截止2015年9月11日公司已將上述資金全額歸還至公司募集資金專用賬戶。
公司于2014年6月19日召開的第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》，同意公司增加閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品額度10,000萬元。2015年6月18日，萬里股份召開第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金10,000萬元購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司繼續(xù)使用暫時(shí)閑置募集資金不超過10,000萬元購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）盡管短期理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
（3）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。
2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn),擬采取的控制措施
（1）在額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)部、證券部具體操作。公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（2）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)上述閑置募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
（3）公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。
五、監(jiān)事會(huì)意見
公司根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)使用最高額度不超過4500萬元暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。
同意公司繼續(xù)使用最高額度不超過4500萬元暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品。
六、獨(dú)立董事意見
1、在符合國(guó)家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益；公司繼續(xù)使用的閑置募集資金沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形。
2、該事項(xiàng)決策程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。
綜上所述，同意公司繼續(xù)使用不超過4500萬閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：萬里股份本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品，經(jīng)過公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序。本次繼續(xù)使用閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，在保證資金安全的同時(shí)獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會(huì)影響萬里股份募集資金項(xiàng)目建設(shè)的正常周轉(zhuǎn)需要。
萬里股份本次繼續(xù)閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品，符合相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》中關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，本保薦機(jī)構(gòu)同意此事項(xiàng)。
八、備查文件
1、萬里股份第七屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議；
2、萬里股份第七屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；
3、國(guó)海證券股份有限公司關(guān)于重慶萬里新能源股份有限公司繼續(xù)使用閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的核查意見。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2015年9月14日
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