股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2015-066
重慶萬里新能源股份有限公司
關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2015年9月14日，重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“萬里股份”或“公司”）召開第七屆董事會第四十七次會議和第七屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起12個月。現(xiàn)就相關(guān)事項公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013]976號文核準，公司2013年非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）63,578,400股，發(fā)行價格為每股人民幣11.01元，募集資金總額為人民幣699,998,184.00元，扣除發(fā)行費用人民幣32,139,358.75元后，實際募集資金凈額為人民幣667,858,825.25元。該事項經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《驗資報告》（天健驗〔2013〕8-21號）驗證確認，公司已開立募集資金專用賬戶對該募集資金實行專戶管理。
二、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況
公司于2013年10月24日召開的第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充流動資金，有效期為自公司董事會審議通過之日起一年，該次暫時補充流動資金到期后已歸還至募集資金專用賬戶。
公司于2014年9月17日召開的第七屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充流動資金，有效期為自公司董事會審議通過之日起一年。截止2015年9月11日，公司已將上述資金全額歸還至公司募集資金專用賬戶,并將歸還募集資金的有關(guān)情況通報了保薦機構(gòu)和保薦代表人。
公司于2015年7月16日召開的第七屆董事會第四十一次會議審議通過了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司增加閑置募集資金10,000萬元暫時補充流動資金，有效期為自公司董事會審議通過之日起一年。
三、本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金情況
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合實際經(jīng)營情況,經(jīng)審慎研究, 公司繼續(xù)使用閑置募集資金 20,000 萬元暫時補充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起12個月,期限屆滿之前將及時歸還到募集資金專用賬戶。本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充的流動資金主要用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用。本次閑置募集資金的使用不會影響公司募集資金投資項目的正常進行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,有利于公司解決臨時的流動資金需求,提高募集資金使用效率,降低財務(wù)費用,提升公司經(jīng)營效益。
四、監(jiān)事會意見
公司繼續(xù)使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營流動資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定，有利于公司提高資金使用效率，不存在損害中小股東權(quán)益的情形；其決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充流動資金。
五、公司獨立董事意見
公司獨立董事對本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案發(fā)表了獨立意見:
1、公司在不影響募集資金投資計劃的情況下，繼續(xù)使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營流動資金，使用期限自董事會批準之日起不超過十二個月，有助于提高募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)成本，有利于維護公司和股東的利益。
2、本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定。
綜上所述，同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充流動資金。
六、保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：
（1）萬里股份本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，可以緩解公司流動資金壓力，降低公司財務(wù)費用，符合萬里股份業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，且未違反其披露的募集資金投資項目使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況；
（2）萬里股份本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金使用期限不超過12 個月，公司將嚴格按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的要求使用上述募集資金，根據(jù)募集資金項目的投資進度及本次補充流動資金使用期限，及時、足額地歸還上述募集資金；
（3）本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事宜已經(jīng)萬里股份董事會審議通過，監(jiān)事會和獨立董事亦對該事項發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序。
（4）萬里股份已到期的前次用于暫時補充流動資金的募集資金已歸還至募集資金專用賬戶。
萬里股份本次增加閑置募集資金補充流動資金事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本保薦機構(gòu)同意萬里股份本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。
七、備查文件
(一)公司第七屆董事會第四十七次會議決議;
(二)公司第七屆監(jiān)事會第二十五次會議決議;
(三)獨立董事關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見;
(四)《國信證券股份有限公司關(guān)于重慶萬里新能源股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董事會
2015年9月14日
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