證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號：2015-031
重慶萬里新能源股份有限公司
關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金10,000萬元購買保本型理財產(chǎn)品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2015年6月18日，重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“萬里股份”或“公司”）召開了第七屆董事會第四十次會議和第七屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金10,000萬元購買保本型理財產(chǎn)品的議案》，同意公司繼續(xù)使用暫時閑置募集資金10,000萬元適時購買保本型理財產(chǎn)品，在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事項。現(xiàn)就相關(guān)事項公告如下：
一、公司本次非公開發(fā)行股票募集資金情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013]976 號文核準(zhǔn)，公司 2013 年非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）63,578,400 股，發(fā)行價格為每股人民幣 11.01元，募集資金總額為人民幣 699,998,184.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣32,139,358.75 元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 667,858,825.25 元。該事項經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《驗(yàn)資報告》（天健驗(yàn)〔2013〕8-21號）驗(yàn)證確認(rèn)，公司已開立募集資金專用賬戶對該募集資金實(shí)行專戶管理。
二、本次使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的方案
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定，為了提高募集資金使用效率，使股東利益最大化，在確保不影響募集資金投資計劃的前提下，公司繼續(xù)使用暫時閑置募集資金10,000萬元適時購買保本型理財產(chǎn)品，在額度范圍內(nèi)授權(quán)管理層具體辦理相關(guān)事項。
1、理財產(chǎn)品品種
購買的理財產(chǎn)品品種為安全性高、短期(不超過一年)的保本型理財產(chǎn)品。
2、決議有效期
自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
3、購買額度
10,000萬元，在決議有效期內(nèi)該資金額度可以滾動使用。
4、本次使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品不存在變相改變募集資金用途的行為。
三、公司使用募集資金購買理財產(chǎn)品的情況
公司于 2013 年 10 月 24 日召開的第七屆董事會第十四次會議及第七屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用暫時閑置募集資金不超過 4500 萬元購買保本型理財產(chǎn)品，有效期為自公司董事會審議通過之日起一年，公司已于 2014 年 7 月提前將上述資金歸還至公司募集資金專用賬戶。 公司于 2014 年 6 月 19 日召開的第七屆董事會第二十六次會議及第七屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于增加閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品額度的議案》，同意公司增加閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品額度 10,000 萬元，自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。 公司于2014年9月17日召開的第七屆董事會第三十次會議和第七屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》，同意公司繼續(xù)使用不超過 4500 萬元閑置募集資金適時購買保本型理財產(chǎn)品，有效期為自公司董事會審議通過之日起一年。
四、投資風(fēng)險分析及控制措施
1、投資風(fēng)險
（1）盡管短期理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響。
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
（3）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險。
2、針對投資風(fēng)險,擬采取的控制措施
（1） 在額度范圍內(nèi)公司董事會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財務(wù)部、證券部具體操作。公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向、項目進(jìn)展情況，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險。
（2）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對上述閑置募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
（3）公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)低風(fēng)險短期理財產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。
五、監(jiān)事會意見
公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)使用暫時閑置的募集資金10,000萬元購買保本型理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形，該事項決策和審議程序合法、合規(guī)。同意公司繼續(xù)使用暫時閑置募集資金10,000萬元購買保本型理財產(chǎn)品。
六、獨(dú)立董事意見
公司繼續(xù)使用閑置募集資金10,000萬元購買銀行理財產(chǎn)品，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，公司使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品有利于提高閑置募集資金的使用效率，也有利于提高現(xiàn)金管理收益，公司使用的閑置募集資金沒有與募集資金投資項目的實(shí)施計劃相抵觸，不會影響募集資金項目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益、特別是中小股東利益的情形。該事項決策程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。
因此，我們同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金10,000萬元購買保本型理財產(chǎn)品的議案，上述額度在有效期內(nèi)可滾動使用。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：萬里股份本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品，經(jīng)過公司董事會、監(jiān)事會審議，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序。本次繼續(xù)使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，在保證資金安全的同時獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會影響萬里股份募集資金項目建設(shè)的正常周轉(zhuǎn)需要。
萬里股份本次繼續(xù)閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品，符合相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》中關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，本保薦機(jī)構(gòu)同意此事項。
八、備查文件
1、萬里股份第七屆董事會第四十次會議決議；
2、萬里股份第七屆監(jiān)事會第二十次會議決議；
3、國海證券股份有限公司關(guān)于重慶萬里新能源股份有限公司繼續(xù)使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的核查意見
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2015年6月18日
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