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股票代碼：600847        股票簡稱：萬里股份       公告編號：2015-017

重慶萬里新能源股份有限公司

關于2014年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、公司《募集資金管理

辦法》及相關格式指引的規定，公司董事會對公司募集資金使用及募投項目進展

情況進行了全面核查，現對公司2014年募集資金的存放與實際使用情況出具專項報告如下：

一、募集資金基本情況

(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2013〕976號文核準，本公司由主承銷商國海證券股份有限公司采用投資者競價方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票6,357.84萬股，發行價為每股人民幣11.01元，共計募集資金699,998,184.00元，坐扣承銷和保薦費用30,000,000.00元后的募集資金為669,998,184.00元，已由主承銷商國海證券股份有限公司于2013年9月25日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除申報會計師費、律師費、信息披露及結算登記等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用2,139,358.75元后，公司本次募集資金凈額為667,858,825.25元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2013〕8-21號）。

(二) 募集資金使用和結余情況

2014年度實際使用募集資金24,556.54萬元，其中募集資金投入10,556.54萬元，用閑置募集資金暫時補充流動資金凈額9,000.00萬元，用閑置募集資金購買理財產品凈額5,000.00萬元；2014年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為851.27萬元；累計已使用募集資金41,154.09萬元，其中募集資金投入17,154.09萬元，用閑置募集資金暫時補充流動資金凈額19,000.00萬元，用閑置募集資金購買理財產品凈額5,000.00萬元；累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為1,178.69萬元。

截至 2014年 12 月 31 日，募集資金余額為26,810.48萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《重慶萬里新能源股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構國海證券股份有限公司于2013年10月17日分別與中國建設銀行股份有限公司重慶大渡口支行、重慶巴南浦發村鎮銀行股份有限公司、成都銀行股份有限公司重慶分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲情況

截至2014年12月31日，本公司有3個募集資金專戶、4個定期存款賬戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一) 募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。

(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明

本公司募集資金投資項目未出現異常情況。

(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本公司年產300萬只汽車起動型免維護蓄電池項目部分資產轉固，因該項目系對原有生產線的技術更新改造及新建生產線的產能擴張，新購入的部分設備如生產檢測設備與原有生產線優化組合配置使用生產；該項目生產出來產品的系半成品生極板，而蓄電池生產主要分為三個階段：生極板制造、裝配、后處理，不能單獨計算各個階段的收益，故無法單獨核算其項目效益。

 (四)募投項目先期投入及置換情況

2013 年10 月 24 日，公司第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，公司董事會同意公司以募集資金置換截至2013年9月30日止預先已投入募集資金投資項目的投資金額3,773.96萬元。詳見公司于 2013 年 10月25 日通過《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《萬里股份關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》。

(五)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

2013 年10 月 24 日，公司第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，本公司董事會同意公司自 2013 年10 月 24 日起使用閑置募集資金人民幣20,000萬元暫時補充與主營業務相關的生產經營流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起12個月。2014年9月16日,公司已將上述暫時補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶,并將歸還情況通知了保薦機構和保薦代表人。

2014年9月17日，公司召開第七屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司繼續使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充與主營業務相關的生產經營流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起12個月。截至2014年12月31日止，本公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金19,000.00萬元。

(六) 對閑置募集資金進行現金管理、投資相關產品情況

2013年10月24日，公司召開第七屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》，同意公司使用暫時閑置募集資金不超過4500萬元購買保本型理財產品，有效期為自公司董事會審議通過之日起一年，公司已于2014年7月將上述資金歸還至公司募集資金專用賬戶。2014年6月19日，公司召開第七屆董事會第二十六會議，審議通過了《關于增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度10,000萬元。2014年9月17日，公司召開第七屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》，同意公司繼續使用暫時閑置募集資金不超過4500萬元購買保本型理財產品，有效期為自公司董事會審議通過之日起一年。

2014年4月9日，公司使用暫時閑置的募集資金人民幣2500萬元購買了中國建設銀行股份有限公司重慶市分行“乾元”保本浮動收益型產品，理財產品期限為90天，預期年化收益率為4.70%。2014年4月10日，公司使用暫時閑置的募集資金人民幣2000萬元購買了重慶農村商業銀行股份有限公司江渝財富“天添金”保本浮動收益型產品，理財產品期限90天，參考年化凈收益率4.40%。2014年7月22日、2014年10月23日、2014年12月31日，公司使用暫時閑置的募集資金 5,000 萬元滾動向國信證券股份有限公司購買了保本收益憑證理財產品，分別為保本收益憑證【金鯊91天006期】、【金鯊67天043期】及【金元91天139期】，年化收益率為固定收益率加浮動收益率，固定收益率分別為4.2%、4%及6.5%。截至2014年12月31日止，本公司使用暫時閑置募集資金購買的理財產品5,000萬元。上述理財產品實現收益1,397,397.26元，公司于2015年3月17日劃入募集資金賬戶。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（天健審〔2015〕8-130號）對公司年度募集資金存放與使用情況鑒證結論為：萬里股份董事會編制的2014年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的規定，如實反映了萬里股份募集資金2014年度實際存放與使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。

國海證券股份有限公司出具的《關于重慶萬里新能源股份有限公司2014年度募集資金存放與使用情況專項核查意見》對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論為：經核查，保薦機構認為：萬里股份2014年度募集資金的存放與使用均符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法規的規定，對募集資金進行了專戶存儲，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。

八、上網披露的公告附件

（一）保薦人對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報

告；

（二）會計師事務所對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告。

附件：募集資金使用情況對照表

重慶萬里新能源股份有限公司

 董   事   會

 2015年4月22日

附件

募集資金使用情況對照表

2014年度

編制單位：重慶萬里新能源股份有限公司                                                                                          單位：人民幣萬元

注1：公司根據募集資金實際發行情況，將原募集資金計劃的承諾投資總額68,500.00萬元，修改為實際募集資金66,785.88萬元。

注2：詳見三（三）。

注3：年產200萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目已經完成了前期的市場調研、可行性研究等準備工作，廠房已經建設完成。因汽車用鉛酸弱混合動力電池在我國尚處于起步階段，混合動力汽車產品及銷量還較小，該類產品的銷售將取決于未來混合動力汽車的發展程度，公司本著審慎性原則，適度放緩該項目的投資節奏，以期規避投資風險。

注4：根據公司2013年10月24日第七屆董事會第十四次會議決議，公司以2013年9月30日為基準日，在2013年10月用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金為3,773.96萬元。

注5：（1）根據公司2013年10月24日第七屆董事會第十四次會議決議，公司計劃使用閑置募集資金20,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起12個月，公司實際使用閑置募集資金暫時補充流動資金19,300.00萬元，該款項已于2014年9月16日全部歸還并轉入公司募集資金專用賬戶。

（2）根據公司2014年9月17日第七屆董事會第三十次會議決議，同意公司繼續使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月，截至2014年12月31日止，本公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金19,000.00萬元。

注6：根據公司2013年10月24日第七屆董事會第十四次會議決議，同意公司使用暫時閑置募集資金不超過 4,500 萬元購買保本型理財產品，有效期為自公司董事會審議通過之日起一年；根據公司2014年6月19日第七屆董事會第二十六會會議，同意公司增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度 10,000 萬元；根據公司2014年9月17日第七屆董事會第三十次會議決議，同意公司繼續使用暫時閑置募集資金不超過 4,500 萬元購買保本型理財產品。

2014年4月，公司使用暫時閑置的募集資金分別購買了人民幣 2,500 萬元、2,000萬元理財產品，其中2500萬元是向中國建設銀行重慶市分行購買的 “乾元”保本型理財產品2014年第032期；2000萬元是向重慶農村商業銀行股份有限公司購買的江渝財富“天添金”2014年第347期人民幣理財產品，于2014年7月到期后歸還至公司募集資金專用賬戶；2014年7月、2014年10月、2014年12月，公司使用暫時閑置的募集資金 5,000 萬元滾動向國信證券股份有限公司購買滬深300指數掛鉤保本收益憑證的理財產品，截至2014年12月31日止，本公司使用暫時閑置募集資金購買的理財產品5,000萬元。上述理財產品實現收益1,397,397.26元，公司于2015年3月17日劃入募集資金賬戶。