股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬里股份 公告編號(hào)：2015-013
重慶萬里新能源股份有限公司
關(guān)于繼續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、業(yè)務(wù)概述
1、套期保值期貨品種：公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)限于在境內(nèi)期貨交易所交易的鉛期貨品種。
2、預(yù)計(jì)投入金額
2015年，共投入資金（保證金）不超過人民幣2000萬元。公司將根據(jù)市場(chǎng)情況投入保證金，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)資金產(chǎn)生影響。
3、資金來源
公司將使用自有資金進(jìn)行鉛期貨套期保值業(yè)務(wù)。
二、套期保值的必要性
公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，能有效規(guī)避鉛價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，減少因原材料價(jià)格波動(dòng)而造成的產(chǎn)品成本的波動(dòng)，能有效的保證產(chǎn)品成本的相對(duì)穩(wěn)定，降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。
三、期貨套期保值業(yè)務(wù)的開展
公司已在董事會(huì)授權(quán)下建立了期貨決策小組，作為管理公司期貨套期保值業(yè)務(wù)的決策機(jī)構(gòu)，公司將按照《套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》相關(guān)規(guī)定及流程進(jìn)行操作。公司將合理調(diào)度自有資金用于鉛期貨套期保值業(yè)務(wù)，不使用募集資金直接或間接進(jìn)行套期保值，并嚴(yán)格遵守僅限于從事套期保值業(yè)務(wù)，不得進(jìn)行投機(jī)和套利交易。公司的套期保值業(yè)務(wù)滿足《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定的套期保值業(yè)務(wù)要求條件，會(huì)計(jì)核算將按套期保值相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
四、期貨套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析
期貨套期保值操作可以有效管理原材料的采購(gòu)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，可以攤平原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司的影響，使公司專注于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，在原材料價(jià)格發(fā)生大幅波動(dòng)時(shí)，仍保持穩(wěn)定的水平，但同時(shí)也會(huì)存在一定風(fēng)險(xiǎn)：
1、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：期貨行情變化較大，可能產(chǎn)生價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，造成期貨交易的損失。
2、資金風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易按照公司下達(dá)的操作指令，如投入金額過大，可能造成資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，此外，在期貨價(jià)格波動(dòng)巨大時(shí)，公司甚至可能存在未及時(shí)補(bǔ)充保證金而被強(qiáng)行平倉(cāng)帶來實(shí)際損失的風(fēng)險(xiǎn)。
3、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)產(chǎn)生由于內(nèi)控體系不完善造成的風(fēng)險(xiǎn)。
4、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：可能因?yàn)橛?jì)算機(jī)系統(tǒng)不完備導(dǎo)致技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。
五、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、將套期保值業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相匹配，嚴(yán)格控制期貨頭寸。
2、嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金，嚴(yán)格按照公司期貨交易管理制度規(guī)定下達(dá)操作指令，根據(jù)規(guī)定進(jìn)行審批后，方可進(jìn)行操作。公司將合理調(diào)度資金用于套期保值業(yè)務(wù)。
3、公司已制定了《套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》，并將嚴(yán)格按照該制度的規(guī)定對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。
4、設(shè)立符合要求的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)施，確保交易工作正常開展。當(dāng)發(fā)生故障時(shí)，及時(shí)采取相應(yīng)的處理措施以減少損失。
六、獨(dú)立董事意見
1、公司2015年繼續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，有利于充分利用期貨市場(chǎng)的套期保值功能，提高公司抵御市場(chǎng)波動(dòng)和平抑價(jià)格震蕩的能力，規(guī)避原材料價(jià)格大幅波動(dòng)可能給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來的不利影響，符合公司和全體股東的利益。
2、公司已制定《套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》，通過加強(qiáng)內(nèi)部控制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，為公司從事套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程。
3、公司繼續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
同意公司2015年繼續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務(wù)。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2015年3月18日
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