股票代碼：600847        股票簡稱：萬里股份       公告編號：2014-051

重慶萬里新能源股份有限公司

關于2014年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、公司《募集資金管理

辦法》及相關格式指引的規定，公司董事會對公司募集資金使用及募投項目進展

情況進行了全面核查，現對公司2014年半年度募集資金的存放與實際使用情況出具專項報告如下：

一、募集資金基本情況

(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2013〕976號文核準，本公司由主承銷商國海證券股份有限公司采用投資者競價方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票6,357.84萬股，發行價為每股人民幣11.01元，共計募集資金699,998,184.00元，扣除承銷和保薦費用30,000,000.00元后的募集資金為669,998,184.00元，已由主承銷商國海證券股份有限公司于2013年9月25日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除申報會計師費、律師費、信息披露及結算登記等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用2,139,358.75元后，公司本次募集資金凈額為667,858,825.25元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2013〕8-21號）。

(二) 募集資金使用和結余情況

公司2014年1-6月實際使用募集資金16,590.32萬元，其中募集資金投資項目投入4,790.32萬元，用閑置募集資金暫時補充流動資金7,300萬元，投資理財4,500萬，收到的銀行存款利息（含定期存款利息）扣除銀行手續費等的凈額為85.41萬元；累計已使用募集資金33,187.87萬元，其中募集資金投資項目投入11,387.87萬元，用閑置募集資金暫時補充流動資金17,300萬元,投資理財4,500萬元，累計收到的銀行存款利息（含定期存款利息）扣除銀行手續費等的凈額為412.82萬元。

截至 2014年 6月30日，募集資金余額為34,010.83萬元（包括累計收到的銀行存款利息（含定期存款利息）扣除銀行手續費等的凈額）。

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《重慶萬里新能源股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構國海證券股份有限公司于2013年10月17日分別與中國建設銀行股份有限公司重慶大渡口支行、重慶巴南浦發村鎮銀行股份有限公司、成都銀行股份有限公司重慶分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲情況

截至2014年6月30日，本公司有3個募集資金專戶、7個定期存款賬戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

三、報告期募集資金的實際使用情況

(一) 募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。

(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明

本公司募集資金投資項目未出現異常情況。

(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

(四)募投項目先期投入及置換情況

2013 年10 月 24 日，公司第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，公司董事會同意公司以募集資金置換截至2013年9月30日止預先已投入募集資金投資項目的投資金額3,773.96萬元。詳見公司于 2013 年 10月25 日通過《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《萬里股份關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》。

公司獨立董事與保薦機構國海證券股份有限公司均發表了明確同意的意見。

(五)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

2013 年10 月 24 日，公司第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，本公司董事會同意公司自 2013 年10 月 24 日起使用閑置募集資金人民幣20,000萬元暫時補充與主營業務相關的生產經營流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起12個月。詳見公司于 2013 年 10月25 日通過《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《萬里股份關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

公司獨立董事與保薦機構國海證券股份有限公司均發表了明確同意的意見。

(六) 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。

2013 年10 月 24 日，公司第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》, 公司董事會同意公司使用不超過4,500萬閑置募集資金適時購買保本型理財產品，詳見公司于 2013 年 10月25 日通過《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《萬里股份關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的公告》。

2014年6月19日，公司第七屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度的議案》，同意公司增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度10,000萬元，詳見公司于2014年6月20日通過《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《萬里股份關于增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度的公告》。

公司獨立董事與保薦機構國海證券股份有限公司均發表了明確同意的意見。

2014年4月9日，公司使用暫時閑置的募集資金人民幣2500萬元購買了中國建設銀行股份有限公司重慶市分行“乾元”保本浮動收益型產品，理財產品期限為90天，預期年化收益率為4.70%。

2014年4月10日，公司使用暫時閑置的募集資金人民幣2000萬元購買了重慶農村商業銀行股份有限公司江渝財富“天添金”保本浮動收益型產品，理財產品期限90天，參考年化凈收益率4.40%。

 四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

附件：募集資金使用情況對照表

重慶萬里新能源股份有限公司

董   事   會

2014年7月30日