證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號：2014-015
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十次會議于2014年3月5日以通訊方式召開，會議材料以電子郵件方式發(fā)出，應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關于對公司2013年轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票進行確認并對2014年轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票進行預計的議案
2013年，公司存在向其他單位轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票的情形，為規(guī)范公司的資金管理，公司對2013年度轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票進行確認：經(jīng)公司財務部統(tǒng)計，2013年，公司向其他單位轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票累計56,551,900元，支付費用935052.5元，年平均費率為3.31%，約為銀行貼現(xiàn)率的50%。
根據(jù)公司2014年度的經(jīng)營計劃及資金需求，預計2014年度公司向關聯(lián)方及其他方轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票的金額累計不超過2億元，資金費率不高于金融機構(gòu)同期同類票據(jù)的貼現(xiàn)率。董事會授權(quán)經(jīng)營層根據(jù)經(jīng)營需要辦理銀行承兌匯票轉(zhuǎn)讓事宜。
公司向關聯(lián)方及其他方轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票，降低了貼現(xiàn)息，滿足了公司正常生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求，提高了資金使用效率。
向關聯(lián)方轉(zhuǎn)讓部分承兌匯票構(gòu)成了關聯(lián)交易，關聯(lián)董事劉悉承先生和張應文先生回避表決。
本事項尚需提交股東大會審議，關聯(lián)股東需回避表決。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
二、關于對公司2014年拆借資金進行預計的議案
根據(jù)公司2014年度的經(jīng)營計劃及資金需求，預計2014年向關聯(lián)方及其他方拆借資金累計不超過4億元，拆借利率不超過同期銀行市場貸款利率。董事會授權(quán)管理層根據(jù)經(jīng)營需要辦理資金拆借事宜。
上述短期拆借資金因公司正常業(yè)務需要而發(fā)生，有利于滿足公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求，有利于公司及全體股東的利益。
因部分資金需向關聯(lián)方拆借，關聯(lián)董事劉悉承和張應文回避表決。
本事項尚需提交股東大會審議，關聯(lián)股東南方同正回避表決。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年3月5日
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